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Module d'importation
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Importation automatique des factures de ventes dans IGE-Compta +

 

TYPE: Fichier XML

But: Mise à jour des signalétiques des clients (basé sur le fichier clients.xml) et importation de toutes les factures sans imputation manuelle par l'utilisateur

 

 

LISTE DES RUBRIQUES XML POUR LE CLIENT 

Tous les codes de rubrique sont précédés par la balise suivante (//NewDataSet/table_clients/) 

 

Code Actuel

Ancien code

Description

ID_Client

 

Identifiant du client (Entier, Unique)

Nom

 

Nom du client ou raison sociale société (Chaine)

Prenom

 

Prénom du client ou raison sociale société (Chaine)

LangueParDefaut

 

Langue par défaut utilisée par le client (Entier) {1 = Français, 2 = Allemand, 3 = Anglais}

Tel1

 

Numéro de téléphone 1 du client (Chaine)

Tel2

 

Numéro de téléphone 2 du client (Chaine)

GSM1

 

Numéro de GSM 1 du client (Chaine)

GSM2

 

Numéro de GSM 2 du client (Chaine)

Fax1

 

Numéro de Fax 1 du client (Chaine)

Site_Internet

Adresse_Internet

Site Internet du client (Chaine)

Adresse

 

Adresse postal (nom et n° de rue) du client (Chaine)

Code_Postal

 

Code postal du client (Chaine)

Localite

 

Localité du client (Chaine)

Code_Pays

Compta_Code_Pays

Code pays du client (Chaine). Par ex. L (Luxembourg), B (Belgique), etc

Numero_Fiscal

Compta_Numero_Fiscal

Numéro fiscal du client (Chaine)

Code_Pays_TVA

Pays_TVA

Code pays TVA du client (Chaine). Par ex. LU (Luxembourg), BE (Belgique), etc

Numero_TVA

 

Numéro TVA du client (Chaine)

DateMAJ

Modifier

Date de dernière modification du client au format "JJ/MM/AAAA"

NRappel1

 

Temps d’attente (en nombre de jours) après l’envoi du premier rappel (Entier)

NRappel2

 

Temps d’attente (en nombre de jours) après l’envoi du deuxième rappel (Entier)

NRappel3

 

Temps d’attente (en nombre de jours) après l’envoi du troisième rappel (Entier)

CodeClient

CodeCompta

Code du client (Chaine, Unique)

 

 

 

LISTE DES RUBRIQUES XML POUR LE FOURNISSEUR

Tous les codes de rubrique sont précédés par la balise suivante (//NewDataSet/Tbl_Fournisseurs/)

 

Code Actuel

Ancien code

Description

ID_Fournisseur

 

Identifiant du fournisseur (Entier, Unique)

CodeFournisseur

 

Code du fournisseur (Chaine, Unique)

Nom

 

Nom du fournisseur ou raison sociale société (Chaine)

Adresse

 

Adresse postal (nom et n° de rue) du fournisseur (Chaine)

Code_Pays

Pays

Code pays du fournisseur (Chaine). Par ex. L (Luxembourg), B (Belgique), etc

Code_Postal

CP

Code postal du fournisseur (Chaine)

Localite

 

Localité du fournisseur (Chaine)

Tel1

 

Numéro de téléphone 1 du fournisseur (Chaine)

Tel2

 

Numéro de téléphone 2 du fournisseur (Chaine)

GSM1

 

Numéro de GSM 1 du fournisseur (Chaine)

GSM2

 

Numéro de GSM 1 du fournisseur (Chaine)

Fax1

 

Numéro de Fax 1 du fournisseur (Chaine)

Fax2

 

Numéro de Fax 2 du fournisseur (Chaine)

Email1

 

Adresse email 1 de contact du fournisseur (Chaine)

Email2

 

Adresse email 1 de contact du fournisseur (Chaine)

Site_Internet

Internet

Site Internet du fournisseur (Chaine)

Actif

 

Indique si le fournisseur est actif {1 = actif, 0 = inactif}

LangueParDefaut

 

Langue par défaut du fournisseur (Entier) {1 = Français, 2 = Allemand, 3 = Anglais}

Code_Pays_TVA

Pays_TVA

Code pays TVA du fournisseur (Chaine). Par ex. LU (Luxembourg), BE (Belgique), etc

Numero_Fiscal

Compta_Numero_Fiscal

Numéro fiscal du fournisseur (Chaine)

Numero_TVA

 

Numéro TVA du fournisseur (Chaine)

CompteImputation

 

Compte comptable d’imputation (par défaut) associé au fournisseur pour la saisie

Code_Devise

Code_Devise1

Code devise du fournisseur (EUR, USD, …)

BIC1

 

Code d’identification de la banque 1

Compte1

 

Numéro de compte bancaire 1 associé au BIC1

BIC2

 

Code d’identification de la banque 2

Compte2

 

Numéro de compte bancaire 2 associé au BIC2

BIC3

 

Code d’identification de la banque 3

Compte3

 

Numéro de compte bancaire 3 associé au BIC3

DateMAJ

 

Date de dernière modification du fournisseur au format "JJ/MM/AAAA"

 

 

LISTE DES RUBRIQUES XML POUR L’ENTETE DE FACTURE

Tous les codes de rubrique sont précédés par la balise suivante (//NewDataSet/Factures/Facture/)

 

Code Actuel

Ancien code

Description

ID_Facture

 

Identifiant de la facture (Entier, Unique)

LibelleFacture

 

Libellé de la facture (Chaine)

Date_Facture

 

Date de la facture au format "JJ/MM/AAAA"

Date_Echeance

 

Date d’échéance au format "JJ/MM/AAAA" (nouveau champ à partir du 26 mars 2011)

CodeClient

ID_Client

Code du client à qui on adresse la facture (Chaine)

NRappel1

 

Temps d’attente (en nombre de jours) après l’envoi du premier rappel (Entier)

NRappel2

 

Temps d’attente (en nombre de jours) après l’envoi du deuxième rappel (Entier)

NRappel3

 

Temps d’attente (en nombre de jours) après l’envoi du troisième rappel (Entier)

Prix_HT

 

Montant HT de la facture (Réel)

Prix_TVA

 

Montant TVA de la facture (Réel)

Prix_TTC

 

Montant TTC de la facture (Réel)

TypeFacture

 

Type de facture = {1, 2, 3} => 1 ou 3 = facture, 2 = note de crédit

Actif

 

Indique si la facture est active (toujours 1)

Details

 

Rubrique annonçant les détails de la facture

 

LISTE DES RUBRIQUES XML POUR LE DETAIL DE FACTURE

Tous les codes de rubrique sont précédés par la balise suivante (//NewDataSet/Factures/Facture/Details/Detail/)

 

Code Actuel

Ancien code

Description

ID_Facture

 

Identifiant de la facture (Entier)

Date_Details

 

Date du détail au format "JJ/MM/AAAA"

Des_Art_Fr

 

Libellé du détail en français (Chaine)

Des_Art_All

 

Libellé du détail en allemand (Chaine)

Des_Art_Ang

 

Libellé du détail en anglais (Chaine)

Des_Art_Autre

 

Libellé du détail en langue indéfini (Chaine)

Taux_TVA

TVA

Taux de TVA du détail (Réel)

Total_HTVA

 

Montant HT du détail (Réel)

Total_TVA

 

Montant TVA du détail (Réel)

Total_TTC

 

Montant TTC du détail (Réel)

Compte

 

Compte comptable du détail (Chaine)

Code_TVA

 

Code TVA du détail (Chaine)

<NewDataSet>
<table_clients>
<ID_Client>1</ID_Client>
<Nom>Solution Informatique S.à r.l.</Nom>
<Prenom />
<LangueParDefaut>1</LangueParDefaut>
<Tel1>+352 51018780</Tel1>
<Tel2> </Tel2>
<GSM1 />
<GSM2 />
<Fax1>+352 51018799</Fax1>
<Site_Internet>www.solinf.lu</Site_Internet>
<Boite_Postal />
<Adresse>20 rue Mathias Cungs</Adresse>
<Code_Postal>3446</Code_Postal>
<Localite>Dudelange</Localite>
<Code_Pays>LU</Code_Pays>
<Numero_Fiscal />
<Code_Pays_TVA>LU</Code_Pays_TVA>
<Numero_TVA>99999999</Numero_TVA>
<DateMAJ>25/03/2011</DateMAJ>
<NRappel1>14</NRappel1>
<NRappel2>14</NRappel2>
<NRappel3>14</NRappel3>
<CodeClient>SOLINF</CodeClient>
</table_clients>
<table_clients>
.....
</table_clients>
</NewDataSet>

Format Fichier Factures.XML (Remarque: Le nom du fichier est adaptable!)

 

<Factures>
<Facture>
 <ID_Facture>1</ID_Facture>
  <LibelleFacture>2011/1</LibelleFacture>
  <Date_Facture>18/01/2011</Date_Facture>
  <Date_Echeance>17/02/2011</Date_Echeance>
  <CodeClient>SOLINF</CodeClient>
  <NRappel1>14</NRappel1>
  <NRappel2>14</NRappel2>
  <NRappel3>14</NRappel3>
  <Prix_HT>4177,76</Prix_HT>
  <Prix_TVA>626,66</Prix_TVA>
  <Prix_TTC>4804,42</Prix_TTC>
  <TypeFacture>1</TypeFacture>
  <Actif>1</Actif>
  <Details>
   <Detail>
    <ID_Facture>1</ID_Facture>
    <Date_Details>18/01/2011</Date_Details>
    <Des_Art_Fr>XTNi Standard - Freq.446.081</Des_Art_Fr>
    <Des_Art_All />
    <Des_Art_Ang />
    <Des_Art_Autre />
    <Taux_TVA>15</Taux_TVA>
    <Total_HTVA>3184</Total_HTVA>
    <Total_TVA>477,6</Total_TVA>
    <Total_TTC>3661,6</Total_TTC>
    <Compte>70511</Compte>
    <Code_TVA>V15</Code_TVA>
   </Detail>
   <Detail>
    <ID_Facture>1</ID_Facture>
    <Date_Details>18/01/2011</Date_Details>
    <Des_Art_Fr>Casque vec un écou</Des_Art_Fr>
    <Des_Art_All>Kopfhörersprechgarnitur</Des_Art_All>
    <Des_Art_Ang />
    <Des_Art_Autre />
    <Taux_TVA>15</Taux_TVA>
    <Total_HTVA>993,76</Total_HTVA>
    <Total_TVA>149,06</Total_TVA>
    <Total_TTC>1142,82</Total_TTC>
    <Compte>70512</Compte>
    <Code_TVA>V15</Code_TVA>
   </Detail>
  </Details>
</Facture>
<Facture>
....
</Facture>
</Factures>

-

<NewDataSet>
   <Tbl_Fournisseurs>
    <ID_Fournisseur>1</ID_Fournisseur>
    <CodeFournisseur>F_Solinf</CodeFournisseur>
    <Nom>Solution Informatique S.à r.l.</Nom>
    <Adresse>20 rue Mathias Cungs</Adresse>
    <Code_Pays>LU</Code_Pays>
    <Code_Postal />
    <Localite> Terre</Localite>
    <Tel1>00352 51 01 87 80</Tel1>
    <Tel2></Tel2>
    <GSM1 />
    <GSM2 />
    <Fax1>+352 51 01 87 99</Fax1>
    <Fax2 />
    <Email1 />
    <Email2 />
    <Site_Internet>http://www.solinf.lu</Site_Internet>
    <Actif>1</Actif>
    <LangueParDefaut>1</LangueParDefaut>
    <Code_Pays_TVA>LU</Code_Pays_TVA>
    <Numero_Fiscal />
    <Numero_TVA />
    <CompteImputation>68999</CompteImputation>
    <Code_Devise>EUR</Code_Devise>
    <BIC1 />
    <Compte1 />
    <BIC2 />
    <Compte2 />
    <BIC3 />
    <Compte3 />
    <DateMAJ>01/02/2011</DateMAJ>
  </Tbl_Fournisseurs>
  <Tbl_Fournisseurs>
 ...
  </Tbl_Fournisseurs>
 </NewDataSet>

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